Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Anlagepolitik
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,37 % | – |
| 3 Jahre | 16,46 % | 5,21 % |
| 5 Jahre | -0,44 % | -0,09 % |
| 10 Jahre | 13,85 % | 1,31 % |
| seit Auflegung | 51,45 % | 2,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,87 % | -3,12 % | 0,52 | -5,77 % | 190 Tage |
| 5 Jahre | 5,81 % | -3,82 % | -0,37 | -18,00 % | – |
| 10 Jahre | 5,39 % | -3,52 % | 0,09 | -18,15 % | – |
| seit Auflegung | 5,27 % | -3,42 % | 0,23 | -18,15 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Frankreich | 16,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,49 % | |
| USA | 10,42 % | |
| Italien | 8,90 % | |
| Niederlande | 8,77 % | |
| Deutschland | 8,51 % | |
| Spanien | 6,73 % | |
| Schweden | 4,89 % | |
| Schweiz | 4,24 % | |
| Belgien | 3,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 72,39 % | |
| Finanzwesen | 8,73 % | |
| Industrie | 4,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,49 % | |
| Gesundheitswesen | 2,98 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,74 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,36 % | |
| Energie | 1,53 % | |
| Versorger | 1,24 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 90,62 % | |
| CHF | 5,74 % | |
| GBP | 2,93 % | |
| DKK | 0,59 % | |
| NOK | 0,12 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| WKN | A0MQR0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,35 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 80,98 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (09.11.2026) | 51,78 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |