Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstl…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,79 % | – |
| 3 Jahre | 20,62 % | 6,44 % |
| 5 Jahre | 19,29 % | 3,59 % |
| 10 Jahre | 37,12 % | 3,20 % |
| seit Auflegung | 221,94 % | 6,74 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,99 % | -6,45 % | 0,34 | -11,95 % | 35 Tage |
| 5 Jahre | 10,76 % | -7,00 % | 0,19 | -21,06 % | 635 Tage |
| 10 Jahre | 10,26 % | -6,69 % | 0,25 | -30,40 % | – |
| seit Auflegung | 11,24 % | -7,25 % | 0,53 | -40,73 % | 406 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Storebrand | 5,45 % | |
| SCOR SE | 5,15 % | |
| Allianz SE | 4,70 % | |
| ASR Nederland NV | 4,09 % | |
| secunet Security Networks AG | 3,21 % | |
| Microsoft Corp. | 3,17 % | |
| Moltiply Group SpA | 3,03 % | |
| Diasorin | 2,90 % | |
| CHAPTERS GROUP AG | 2,65 % | |
| Oracle | 2,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Europa, sonstige | 54,90 % | |
| Deutschland/Österreich/Schweiz | 32,05 % | |
| Nordamerika | 11,68 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen | 32,81 % | |
| Weitere Anteile | 22,43 % | |
| Technologie | 18,23 % | |
| Gesundheitswesen | 13,72 % | |
| Kommunikation | 12,81 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M8HD2 |
|---|---|
| WKN | A0M8HD |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 15.01.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,33 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Frank Fischer |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 751,77 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 149,74 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |