UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,91 % | – |
| 3 Jahre | 3,71 % | 1,22 % |
| 5 Jahre | -16,24 % | -3,48 % |
| 10 Jahre | 62,74 % | 4,99 % |
| seit Auflegung | 1.221,52 % | 8,56 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,34 % | -12,04 % | -0,06 | -24,79 % | 324 Tage |
| 5 Jahre | 19,65 % | -13,01 % | -0,28 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 18,78 % | -12,27 % | 0,23 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,07 % | -11,69 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Aixtron | 6,90 % | |
| Aurubis AG | 6,49 % | |
| ThyssenKrupp | 4,86 % | |
| Nordex | 4,51 % | |
| Bilfinger SE | 4,28 % | |
| KION GROUP AG | 4,08 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,75 % | |
| BECHTLE | 3,54 % | |
| Elmos Semiconductor | 3,10 % | |
| United Internet | 3,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Deutschland | 97,87 % | |
| Luxemburg | 1,54 % | |
| Niederlande | 0,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Industrie | 32,36 % | |
| Werkstoffe | 21,61 % | |
| Informationstechnologie | 18,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,69 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,19 % | |
| Gesundheitswesen | 3,98 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
| Real Estate | 3,52 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 75,35 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.06.2026) | 647,03 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |