UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,78 % | – |
| 3 Jahre | -6,38 % | -2,17 % |
| 5 Jahre | -23,31 % | -5,17 % |
| 10 Jahre | 44,96 % | 3,78 % |
| seit Auflegung | 1.114,15 % | 8,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,78 % | -11,76 % | -0,28 | -24,79 % | 324 Tage |
| 5 Jahre | 19,40 % | -12,87 % | -0,35 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 18,75 % | -12,26 % | 0,16 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,05 % | -11,68 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Aurubis AG | 5,83 % | |
| BECHTLE | 5,06 % | |
| KION GROUP AG | 5,04 % | |
| Bilfinger SE | 4,75 % | |
| ThyssenKrupp | 4,74 % | |
| flatexDEGIRO AG | 4,42 % | |
| Aixtron | 3,83 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,54 % | |
| United Internet | 3,28 % | |
| TUI | 3,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland | 94,35 % | |
| Luxemburg | 2,84 % | |
| Niederlande | 2,81 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile | 50,38 % | |
| Weitere Anteile | 49,62 % | |
| Industrie | 30,94 % | |
| Werkstoffe | 18,68 % | |
| Informationstechnologie | 15,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,31 % | |
| Gesundheitswesen | 7,37 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,88 % | |
| Real Estate | 4,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,52 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 74,18 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 594,46 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |