UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,79 % | – |
| 3 Jahre | 3,28 % | 1,08 % |
| 5 Jahre | -16,29 % | -3,49 % |
| 10 Jahre | 41,47 % | 3,53 % |
| seit Auflegung | 1.115,95 % | 8,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,66 % | -11,59 % | -0,10 | -26,38 % | – |
| 5 Jahre | 19,18 % | -12,72 % | -0,26 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 18,81 % | -12,31 % | 0,15 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,02 % | -11,65 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| KION GROUP AG | 5,08 % | |
| ThyssenKrupp | 4,97 % | |
| Aurubis AG | 3,91 % | |
| RENK Group AG | 3,83 % | |
| Bilfinger SE | 3,80 % | |
| Sixt | 3,75 % | |
| BECHTLE | 3,63 % | |
| Hensoldt AG | 3,56 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,54 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland | 93,32 % | |
| Niederlande | 3,39 % | |
| Luxemburg | 3,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Industrie | 30,38 % | |
| Werkstoffe | 16,47 % | |
| Informationstechnologie | 12,65 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,37 % | |
| Gesundheitswesen | 10,25 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,79 % | |
| Real Estate | 5,75 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,39 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 73,27 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 595,34 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |