HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,38 % | – |
| 3 Jahre | 12,38 % | 3,96 % |
| 5 Jahre | 7,02 % | 1,37 % |
| 10 Jahre | 8,92 % | 0,86 % |
| seit Auflegung | -85,31 % | -8,20 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,18 % | -1,37 % | 0,50 | -4,97 % | – |
| 5 Jahre | 2,08 % | -1,34 % | -0,26 | -7,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 1,68 % | -1,09 % | 0,07 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 18,50 % | -14,71 % | – | -87,56 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S.270 v.2025(2031) | 3,15 % | |
| Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2026(26/31) | 1,94 % | |
| AROUNDTOWN 21/UND FLR | 1,93 % | |
| DT.PFBR.BANK MTN. 25/28 | 1,93 % | |
| DXC CAPITAL FUNDING DAC, 4.25%, 09.12.2030 | 1,93 % | |
| Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2025(30/31) | 1,93 % | |
| EEW Energy from Waste Gmb v.2026(2026/2029) | 1,90 % | |
| ORGANON FIN I 21/300428/2.875 | 1,89 % | |
| 3.875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2028) | 1,64 % | |
| Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(26/31) | 1,59 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 22,81 % | |
| Niederlande | 15,92 % | |
| USA | 14,56 % | |
| Frankreich | 11,16 % | |
| Deutschland | 10,50 % | |
| Luxemburg | 6,51 % | |
| Irland | 6,30 % | |
| Schweiz | 5,28 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,65 % | |
| Schweden | 3,31 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 0,68 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 63,13 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.06.2026) | 24,37 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |