HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,80 % | – |
| 3 Jahre | 10,78 % | 3,47 % |
| 5 Jahre | 6,56 % | 1,28 % |
| 10 Jahre | 8,28 % | 0,80 % |
| seit Auflegung | -85,37 % | -8,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,19 % | -1,39 % | 0,31 | -4,97 % | – |
| 5 Jahre | 2,10 % | -1,36 % | -0,35 | -7,67 % | 570 Tage |
| 10 Jahre | 1,69 % | -1,10 % | 0,00 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 18,43 % | -14,63 % | – | -87,56 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S.270 v.2025(2031) | 3,16 % | |
| DT.PFBR.BANK MTN. 25/28 | 1,96 % | |
| DXC CAPITAL FUNDING DAC, 4.25%, 09.12.2030 | 1,95 % | |
| Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2026(26/31) | 1,95 % | |
| Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2025(30/31) | 1,95 % | |
| EEW Energy from Waste Gmb v.2026(2026/2029) | 1,93 % | |
| ORGANON FIN I 21/300428/2.875 | 1,93 % | |
| HelloFresh SE Anleihe v.2026(2026/2031) | 1,75 % | |
| Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) | 1,71 % | |
| 3.875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2028) | 1,66 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 81,02 % | |
| Weitere Anteile | 43,85 % | |
| Niederlande | 15,75 % | |
| Deutschland | 13,33 % | |
| Frankreich | 10,51 % | |
| USA | 10,01 % | |
| Irland | 6,55 % | |
| Luxemburg | 5,55 % | |
| Schweden | 5,34 % | |
| Schweiz | 4,99 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 0,68 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 62,39 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.09.2026) | 24,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |