HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,43 % | – |
| 3 Jahre | 15,09 % | 4,79 % |
| 5 Jahre | 9,38 % | 1,81 % |
| 10 Jahre | 11,82 % | 1,12 % |
| seit Auflegung | -85,04 % | -8,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,23 % | -0,73 % | 1,45 | -0,96 % | 61 Tage |
| 5 Jahre | 1,49 % | -0,95 % | 0,07 | -7,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 1,33 % | -0,85 % | 0,35 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 18,66 % | -14,89 % | – | -87,56 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| 2.746% UBS Switzerland AG 25/30 5/2030 | 2,31 % | |
| Fed.caisses Desjard Quebec Mortg.Cov.Bd 2025(30) | 2,30 % | |
| 4.125 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030) | 2,02 % | |
| Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2025(25/31) | 1,81 % | |
| ORGANON FIN I 21/300428/2.875 | 1,78 % | |
| GRENKE FIN 23/060427/7.875 GREEN BD | 1,69 % | |
| CTP NV SR UNSECURED REGS 02/27 0.75 | 1,65 % | |
| FISERV INC 4.5%/23-240531 | 1,61 % | |
| 5.943 % Ceská Sporitelna Fix-to-Float v.23(2027) | 1,59 % | |
| Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) | 1,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 18,47 % | |
| Weitere Anteile | 16,77 % | |
| Frankreich | 12,80 % | |
| Deutschland | 11,56 % | |
| Niederlande | 11,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,99 % | |
| Irland | 6,73 % | |
| Luxemburg | 6,69 % | |
| Schweiz | 4,44 % | |
| Kanada | 4,14 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2026) | 0,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 65,89 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (26.01.2026) | 24,82 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |