FMM-Fonds P EUR
Anlagepolitik
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,23 % | – |
| 3 Jahre | 36,59 % | 10,94 % |
| 5 Jahre | 36,77 % | 6,46 % |
| 10 Jahre | 97,39 % | 7,03 % |
| seit Auflegung | 1.920,54 % | 7,96 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,49 % | -4,74 % | 1,06 | -8,55 % | 34 Tage |
| 5 Jahre | 7,87 % | -5,06 % | 0,54 | -11,51 % | 466 Tage |
| 10 Jahre | 9,15 % | -5,89 % | 0,67 | -23,75 % | – |
| seit Auflegung | 10,91 % | -7,34 % | – | -39,70 % | 706 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2023)
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 9,40 % | |
| Allianz SE | 4,22 % | |
| E.ON | 3,68 % | |
| Linde PLC | 3,60 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 3,27 % | |
| RWE | 2,70 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,30 % | |
| TotalEnergies SE | 2,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)
| Weitere Anteile | 35,05 % | |
| USA | 28,43 % | |
| Deutschland | 25,80 % | |
| Japan | 3,85 % | |
| Irland | 3,60 % | |
| Italien | 3,27 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2023)
| Technologie | 11,77 % | |
| Versorger | 8,00 % | |
| Versicherung | 7,76 % | |
| Finanzdienstleister | 5,41 % | |
| Energie | 5,14 % | |
| Gesundheitswesen | 4,18 % | |
| Chemie | 3,60 % | |
| Reise und Freizeit | 2,38 % | |
| Bauwesen | 2,33 % | |
| Telekommunikation | 2,26 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008478116 |
|---|---|
| WKN | 847811 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,61 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 1,02 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 84,16 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |