DWS Covered Bond Fund LD
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,47 % | – |
| 3 Jahre | 7,71 % | 2,50 % |
| 5 Jahre | -7,74 % | -1,60 % |
| 10 Jahre | -3,50 % | -0,36 % |
| seit Auflegung | 229,08 % | 3,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,15 % | -2,03 % | -0,28 | -3,23 % | 272 Tage |
| 5 Jahre | 3,48 % | -2,32 % | -0,92 | -16,08 % | – |
| 10 Jahre | 2,69 % | -1,78 % | -0,36 | -16,93 % | – |
| seit Auflegung | 1,96 % | -1,27 % | – | -16,93 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,40 % | |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,60 % | |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,60 % | |
| Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,40 % | |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,30 % | |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,30 % | |
| Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN | 1,30 % | |
| BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF | 1,20 % | |
| Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | 1,20 % | |
| Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | 1,20 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2025)
| AAA | 91,10 % | |
| AA | 8,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Weitere Anteile | 70,90 % | |
| Weitere Anteile | 39,30 % | |
| Frankreich | 29,10 % | |
| Deutschland | 15,80 % | |
| Niederlande | 9,50 % | |
| Kanada | 8,10 % | |
| Italien | 6,10 % | |
| Spanien | 6,10 % | |
| Australien | 4,10 % | |
| Österreich | 4,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008476532 |
|---|---|
| WKN | 847653 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 26.05.1988 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.11.2025) | 0,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Torsten Strohrmann |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 115,31 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 50,71 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |