DWS Covered Bond Fund LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,73 %
3 Jahre 8,66 % 2,81 %
5 Jahre -6,44 % -1,32 %
10 Jahre -3,38 % -0,34 %
seit Auflegung 231,93 % 3,23 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,93 % -1,88 % -0,08 -2,17 % 18 Tage
5 Jahre 3,48 % -2,31 % -0,86 -15,63 %
10 Jahre 2,69 % -1,78 % -0,37 -16,93 %
seit Auflegung 1,96 % -1,27 % -16,93 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)

Credit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,50 %
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF 1,60 %
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF 1,60 %
Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF 1,40 %
Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF 1,40 %
Cooperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN 1,40 %
AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 1,30 %
BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF 1,30 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF 1,30 %
Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 1,30 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)

AAA 91,30 %
AA 8,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)

Frankreich 29,40 %
Deutschland 15,90 %
Niederlande 9,70 %
Kanada 8,40 %
Italien 6,30 %
Spanien 6,00 %
Österreich 4,80 %
Norwegen 3,90 %
Australien 3,70 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)

EUR 100,00 %

Stammdaten

ISIN DE0008476532
WKN 847653
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Europa
Auflagedatum 26.05.1988
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.11.2025) 0,71 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Fondsmanager Torsten Strohrmann
Fondsvolumen (30.12.2025) 112,20 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026) 51,15 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 8

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