Kapital Plus - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,18 %
3 Jahre 6,78 % 2,21 %
5 Jahre -8,02 % -1,66 %
10 Jahre 13,38 % 1,26 %
seit Auflegung 405,24 % 5,13 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,56 % -4,29 % -0,07 -7,99 % 309 Tage
5 Jahre 7,35 % -4,88 % -0,49 -21,13 %
10 Jahre 6,39 % -4,18 % 0,07 -21,13 %
seit Auflegung 6,27 % -4,03 % -21,13 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 4
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 2,14 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 2,09 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,99 %
ASML Holding N.V. 1,83 %
0.1% Spanien 4/2031 1,58 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,46 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 1,41 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1,41 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 1,40 %
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 1,33 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)

Vereinigtes Königreich 18,48 %
Frankreich 12,86 %
Deutschland 12,17 %
USA 11,26 %
Niederlande 8,40 %
Schweiz 8,40 %
Spanien 8,30 %
Italien 5,58 %
Schweden 4,05 %
Dänemark 2,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)

Finanzen 22,73 %
Industrie 20,27 %
Gesundheitswesen 13,47 %
Informationstechnologie 12,37 %
Basiskonsumgüter 9,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,95 %
Versorgungsbetriebe 5,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,74 %
Energie 3,69 %
Kommunikationsdienstleist. 1,74 %

Stammdaten

ISIN DE0008476250
WKN 847625
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Europa
Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.04.2026) 1,15 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.08.2026) 1,85 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.09.2026) 65,27 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (E)
ESG-Einstufung Art. 8

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