Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,00 % | – |
| 3 Jahre | 2,11 % | 0,70 % |
| 5 Jahre | -17,02 % | -3,66 % |
| 10 Jahre | -12,33 % | -1,31 % |
| seit Auflegung | 463,67 % | 4,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,69 % | -3,12 % | -0,41 | -7,59 % | – |
| 5 Jahre | 6,04 % | -4,09 % | -0,94 | -21,49 % | – |
| 10 Jahre | 5,19 % | -3,46 % | -0,40 | -23,61 % | – |
| seit Auflegung | 3,58 % | -2,26 % | – | -23,61 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,43 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,18 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,71 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,70 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,36 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,25 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 3,24 % | |
| 3% Frankreich 23/34 11/2034 | 2,84 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 | 2,55 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 2,39 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008475047 |
|---|---|
| WKN | 847504 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.01.1966 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 0,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 1,27 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.11.2026) | 47,72 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |