Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,05 % | – |
| 3 Jahre | 3,13 % | 1,03 % |
| 5 Jahre | -16,35 % | -3,51 % |
| 10 Jahre | -9,99 % | -1,05 % |
| seit Auflegung | 475,25 % | 4,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,19 % | -3,42 % | -0,36 | -5,57 % | – |
| 5 Jahre | 5,99 % | -4,04 % | -0,87 | -22,38 % | – |
| 10 Jahre | 5,16 % | -3,43 % | -0,33 | -23,61 % | – |
| seit Auflegung | 3,57 % | -2,26 % | – | -23,61 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,43 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,18 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,71 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,70 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,36 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,25 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 3,24 % | |
| 3% Frankreich 23/34 11/2034 | 2,84 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 | 2,55 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 2,39 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008475047 |
|---|---|
| WKN | 847504 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.01.1966 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 0,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 1,27 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 48,70 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |