Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,34 % | – |
| 3 Jahre | 14,07 % | 4,49 % |
| 5 Jahre | 2,75 % | 0,54 % |
| 10 Jahre | 15,96 % | 1,49 % |
| seit Auflegung | 454,76 % | 4,96 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,01 % | -3,88 % | 0,30 | -6,52 % | 84 Tage |
| 5 Jahre | 6,01 % | -3,96 % | -0,26 | -15,38 % | 972 Tage |
| 10 Jahre | 5,32 % | -3,49 % | 0,12 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,16 % | -3,27 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| ASML Holding N.V. | 3,15 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 2,26 % | |
| Banco Santander | 1,65 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 1,54 % | |
| Allianz SE | 1,36 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,33 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,32 % | |
| Siemens AG | 1,24 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland | 22,30 % | |
| Frankreich | 21,06 % | |
| Niederlande | 18,17 % | |
| Italien | 14,89 % | |
| Spanien | 11,84 % | |
| USA | 4,40 % | |
| Belgien | 3,37 % | |
| Finnland | 2,95 % | |
| Österreich | 1,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 392,68 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2026) | 91,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |