Fondak - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,21 % | – |
| 3 Jahre | 20,89 % | 6,53 % |
| 5 Jahre | -3,77 % | -0,77 % |
| 10 Jahre | 43,79 % | 3,70 % |
| seit Auflegung | 1.143,53 % | 3,37 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,32 % | -10,62 % | 0,22 | -20,48 % | – |
| 5 Jahre | 17,51 % | -11,50 % | -0,16 | -34,59 % | 889 Tage |
| 10 Jahre | 17,83 % | -11,64 % | 0,16 | -40,75 % | – |
| seit Auflegung | 21,21 % | -15,73 % | – | -93,00 % | 8.674 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Siemens AG | 8,61 % | |
| Allianz SE | 6,79 % | |
| SAP SE | 6,69 % | |
| Siemens Energy AG | 5,68 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,29 % | |
| Deutsche Telekom AG | 3,75 % | |
| DHL Group AG | 3,34 % | |
| Airbus SE | 3,16 % | |
| Deutsche Boerse | 2,92 % | |
| Münchener Rück AG | 2,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland | 95,34 % | |
| Frankreich | 3,16 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,96 % | |
| Spanien | 0,54 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Industrie | 35,65 % | |
| Finanzen | 20,05 % | |
| Informationstechnologie | 17,35 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,15 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,84 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,95 % | |
| Gesundheitswesen | 4,58 % | |
| Immobilien | 1,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471012 |
|---|---|
| WKN | 847101 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Ralf Walter |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 1,70 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2026) | 200,76 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |