Fondak - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,21 % –
3 Jahre 20,89 % 6,53 %
5 Jahre -3,77 % -0,77 %
10 Jahre 43,79 % 3,70 %
seit Auflegung 1.143,53 % 3,37 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,32 % -10,62 % 0,22 -20,48 % –
5 Jahre 17,51 % -11,50 % -0,16 -34,59 % 889 Tage
10 Jahre 17,83 % -11,64 % 0,16 -40,75 % –
seit Auflegung 21,21 % -15,73 % – -93,00 % 8.674 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)

Siemens AG 8,61 %
Allianz SE 6,79 %
SAP SE 6,69 %
Siemens Energy AG 5,68 %
Infineon Technologies AG 4,29 %
Deutsche Telekom AG 3,75 %
DHL Group AG 3,34 %
Airbus SE 3,16 %
Deutsche Boerse 2,92 %
Münchener Rück AG 2,15 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)

Deutschland 95,34 %
Frankreich 3,16 %
Korea, Republik (Südkorea) 0,96 %
Spanien 0,54 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)

Industrie 35,65 %
Finanzen 20,05 %
Informationstechnologie 17,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,84 %
Kommunikationsdienstleist. 4,95 %
Gesundheitswesen 4,58 %
Immobilien 1,99 %
Versorgungsbetriebe 1,99 %
Weitere Anteile 0,45 %

Stammdaten

ISIN DE0008471012
WKN 847101
Kategorie Aktienfonds
Region Deutschland
Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) 1,70 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Ralf Walter
Fondsvolumen (30.09.2026) 1,70 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2026) 200,76 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (E)
ESG-Einstufung Art. 8

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